Gestión de
flujo de caja
para equipos
Los equipos financieros que entienden el movimiento real del dinero toman decisiones más rápidas y con menos incertidumbre. Este programa está diseñado para trabajar sobre casos concretos de tu industria, no sobre teoría genérica.
Qué abarca
el programa
Cada módulo parte de situaciones que los equipos financieros enfrentan semana a semana: proyecciones que no cierran, cuentas por cobrar que se acumulan, decisiones de inversión sin suficiente visibilidad. Trabajamos sobre esos puntos de fricción con herramientas que se pueden aplicar desde el primer día.
Lectura del estado de flujo
Aprender a leer un estado de flujo de caja no es lo mismo que saber interpretarlo en contexto. Este módulo trabaja sobre la diferencia entre flujo operativo, de inversión y de financiamiento con ejemplos de empresas medianas en Argentina y México.
Proyección a 13 semanas
El horizonte de 13 semanas es el estándar práctico para gestión de tesorería. Construimos modelos en hoja de cálculo desde cero, incorporando variables de estacionalidad y condiciones de pago reales del sector.
Gestión del capital de trabajo
Días de inventario, plazo medio de cobro y plazo medio de pago son métricas que muchos equipos calculan pero pocos usan para tomar decisiones. Este módulo conecta esos números con la caja disponible en tiempo real.
Análisis de escenarios de crisis
Qué pasa si un cliente importante retrasa el pago 45 días. Qué pasa si sube el costo de financiamiento. Simulamos situaciones de estrés sobre modelos reales para que el equipo sepa cómo responder antes de que ocurran.
Comunicación financiera interna
Los datos de caja pierden valor si no llegan bien a quienes toman decisiones. Trabajamos en cómo presentar proyecciones a dirección, cómo estructurar alertas tempranas y cómo alinear al equipo comercial con los objetivos de liquidez.
Herramientas digitales aplicadas
Revisamos qué puede hacer una hoja de cálculo bien estructurada versus cuándo tiene sentido usar software especializado. Comparamos flujos de trabajo reales con herramientas como Power Query, Google Sheets avanzado y reportes automatizados.
"Antes de este programa, nuestras proyecciones de caja duraban dos semanas antes de quedar desactualizadas. Ahora el equipo tiene un proceso claro para actualizarlas y sabe qué variables mirar primero cuando algo cambia."
"Lo que más me sorprendió fue el módulo de comunicación interna. Siempre asumí que el problema era el modelo, pero en realidad era cómo lo presentábamos. El programa me ayudó a ver eso con claridad."
